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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 17 442.00 | 630 558.00 | 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 679.00 | 1 100.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 779.00 | 18 121.00 | 1 603 658.00 | 1 621 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
BZ Autres créances | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 755.00 | | 377 755.00 | 377 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 534.00 | 18 121.00 | 1 981 413.00 | 1 999 534.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 480 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 307.00 | 2 662.00 | | 9 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 179.00 | 146 644.00 | | 264 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 595.00 | 959 417.00 | | 1 223 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 503.00 | 52.00 | | 661 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | 17 250.00 | | 21 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 940.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 959.00 | 132 335.00 | | 71 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 817.00 | 152 577.00 | | 757 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 413.00 | 1 111 993.00 | | 1 981 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | -5 004.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 725.00 | 266 736.00 | | 495 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 546.00 | 120 092.00 | | 231 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 179.00 | 146 644.00 | | 264 179.00 |