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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 621.00 | 23 240.00 | 381.00 | 23 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 4 752.00 | 3 395.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 28 698.00 | 40 570.00 | 69 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 003.00 | 56 690.00 | 56 314.00 | 113 003.00 |
BT Marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 972.00 | 56 690.00 | 108 282.00 | 164 972.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 310.00 | | | -25 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | -17 205.00 | | | -17 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
FG Production vendue services | 187 341.00 | | 187 341.00 | 187 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 184.00 | | 206 184.00 | 206 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 241.00 | | | 215 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 137.00 | | | 215 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 682.00 | | 1 322.00 | 111 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 095.00 | | 1 321.00 | 76 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | 1.00 | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932.00 | 19 758.00 | | 36 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366.00 | 7 874.00 | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 11 884.00 | | 21 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 279.00 | 14 904.00 | 50 375.00 | 65 279.00 |
VI Groupe et associés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 379.00 | 18 452.00 | 11 927.00 | 30 379.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 488.00 | 75 113.00 | 50 375.00 | 125 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 227.00 | | | 57 227.00 |