| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 6 328.00 | 1 818.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 247.00 | 39 166.00 | 31 080.00 | 70 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 982.00 | 69 116.00 | 44 866.00 | 113 982.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 494.00 | 69 116.00 | 91 378.00 | 160 494.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 205.00 | | | -25 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | -16 572.00 | | | -16 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
FG Production vendue services | 181 301.00 | | 181 301.00 | 181 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 003.00 | | 978.00 | 113 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 415.00 | | 978.00 | 77 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 690.00 | 12 426.00 | | 56 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 240.00 | 381.00 | | 23 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | 12 045.00 | | 33 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VI Groupe et associés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 198.00 | 21 271.00 | 11 927.00 | 33 198.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 100.00 | | | 44 100.00 |