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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
110 Total général Actif | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 921.00 | 463 760.00 | | 473 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 287.00 | 3 320.00 | | 2 287.00 |
230 Autres produits | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 041.00 | 467 080.00 | | 477 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 281.00 | 149 281.00 | | 120 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 630.00 | -7 818.00 | | -1 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | -484.00 | | 1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 159 042.00 | 156 472.00 | | 159 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 435.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 695.00 | 138 216.00 | | 125 695.00 |
252 Charges sociales | 18 737.00 | 25 864.00 | | 18 737.00 |
262 Autres charges | 1 707.00 | 1 665.00 | | 1 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 729.00 | 463 632.00 | | 425 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 313.00 | 3 448.00 | | 51 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 456.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 388.00 | 2 992.00 | | 44 388.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 334.00 | | | 41 334.00 |