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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
060 Stock marchandises | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
072 Créances – Autres | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
084 Disponibilités | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
110 Total général Actif | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 156.00 | 473 921.00 | | 489 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 166.00 | 2 287.00 | | 3 166.00 |
230 Autres produits | | 833.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 322.00 | 477 041.00 | | 492 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 499.00 | 120 281.00 | | 125 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | -1 630.00 | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | 274.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 156 631.00 | 159 042.00 | | 156 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 620.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 730.00 | 125 695.00 | | 166 730.00 |
252 Charges sociales | 27 515.00 | 18 737.00 | | 27 515.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | 1 707.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 582.00 | 425 729.00 | | 479 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 740.00 | 51 313.00 | | 12 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 14.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 6 839.00 | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 401.00 | 44 388.00 | | 12 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 641.00 | | | 41 641.00 |