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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CF Disponibilités | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 199.00 | | 2 505 199.00 | 2 505 199.00 |
CU Autres participations | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | 822.00 | | 2 022.00 |
DG Autres réserves | 37 584.00 | 15 625.00 | | 37 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 180.00 | 23 159.00 | | 33 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 786.00 | 2 199 606.00 | | 2 232 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 492.00 | 266 739.00 | | 261 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 900.00 | 14 063.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 413.00 | 280 813.00 | | 272 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 199.00 | 2 480 418.00 | | 2 505 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 4 087.00 | | 6 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 400.00 | 306 000.00 | | 266 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 220.00 | 282 841.00 | | 233 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 180.00 | 23 159.00 | | 33 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VC Groupe et associés | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
VI Groupe et associés | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |