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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 299 672.00 | | 299 672.00 | 299 672.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 498.00 | | 302 498.00 | 302 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 498.00 | | 2 677 498.00 | 2 677 498.00 |
CU Autres participations | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 022.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 39 133.00 | 70 764.00 | | 39 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 000.00 | | | -1 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 216.00 | 338 507.00 | | 1 533 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 509.00 | 2 571 292.00 | | 2 504 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 447.00 | 147 247.00 | | 58 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 22.00 | | 7 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 409.00 | 16 697.00 | | 107 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 990.00 | 163 965.00 | | 172 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 498.00 | 2 735 258.00 | | 2 677 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 146.00 | 13 925.00 | | 72 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 334.00 | 570 664.00 | | 1 671 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 118.00 | 232 157.00 | | 138 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 216.00 | 338 507.00 | | 1 533 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |
VI Groupe et associés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VP Divers | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 672.00 | 299 672.00 | | 299 672.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |