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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 53 922.00 | 31 078.00 | 85 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 000.00 | 53 922.00 | 31 078.00 | 85 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 209.00 | | 151 209.00 | 151 209.00 |
110 Total général Actif | 236 209.00 | 53 922.00 | 182 287.00 | 236 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 261.00 | 310 538.00 | | 243 261.00 |
230 Autres produits | 6 568.00 | 9 212.00 | | 6 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 829.00 | 319 751.00 | | 249 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 277.00 | 106 003.00 | | 83 277.00 |
242 Autres charges externes. | 81 233.00 | 107 397.00 | | 81 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 247.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 061.00 | 5 000.00 | | 20 061.00 |
252 Charges sociales | 9 015.00 | 2 408.00 | | 9 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 734.00 | 37 188.00 | | 16 734.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 835.00 | 260 247.00 | | 212 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 995.00 | 59 503.00 | | 36 995.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | 3 405.00 | | 2 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 8 080.00 | | 5 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 246.00 | 47 478.00 | | 29 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |