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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
072 Créances – Autres | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
084 Disponibilités | 132 686.00 | | 132 686.00 | 132 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 264.00 | | 168 264.00 | 168 264.00 |
110 Total général Actif | 168 264.00 | | 168 264.00 | 168 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 230.00 | 235 838.00 | | 247 230.00 |
230 Autres produits | 13 144.00 | 8 313.00 | | 13 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 373.00 | 244 151.00 | | 260 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 624.00 | 89 550.00 | | 95 624.00 |
242 Autres charges externes. | 137 869.00 | 62 331.00 | | 137 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 1 708.00 | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 163.00 | 36 723.00 | | 36 163.00 |
252 Charges sociales | 16 217.00 | 16 624.00 | | 16 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 734.00 | 10 877.00 | | 6 734.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 186.00 | 217 829.00 | | 295 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 813.00 | 26 322.00 | | -34 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 158.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 2 284.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 3 629.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276.00 | 20 567.00 | | 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |