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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 253.00 | 29 129.00 | 11 124.00 | 40 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 20 810.00 | 572.00 | 21 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 518.00 | 49 939.00 | 41 579.00 | 91 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 944.00 | 49 939.00 | 129 005.00 | 178 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -1 104.00 | 1 890.00 | | -1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 679.00 | -2 994.00 | | -10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316.00 | 98 995.00 | | 88 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 9 714.00 | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | 13 613.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 689.00 | 33 403.00 | | 40 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 005.00 | 132 398.00 | | 129 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 419.00 | 158 603.00 | | 161 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 098.00 | 161 597.00 | | 172 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 679.00 | -2 994.00 | | -10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 779.00 | | 3 739.00 | 87 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 897.00 | | 3 739.00 | 57 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 035.00 | 2 904.00 | | 47 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 035.00 | 2 904.00 | | 47 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |