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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 753.00 | 32 008.00 | 9 745.00 | 41 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 21 135.00 | 247.00 | 21 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 018.00 | 53 143.00 | 39 875.00 | 93 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 818.00 | 53 143.00 | 113 674.00 | 166 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -11 784.00 | -1 104.00 | | -11 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 879.00 | -10 679.00 | | -4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 83 437.00 | 88 316.00 | | 83 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 3 676.00 | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 8 559.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 948.00 | 16 797.00 | | 11 948.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 263.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 237.00 | 40 689.00 | | 30 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 674.00 | 129 005.00 | | 113 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 237.00 | 39 109.00 | | 30 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 265.00 | 161 419.00 | | 137 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 144.00 | 172 098.00 | | 142 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 879.00 | -10 679.00 | | -4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 518.00 | | 1 500.00 | 91 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 636.00 | | 1 500.00 | 61 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 939.00 | 3 204.00 | | 49 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | 3 204.00 | | 49 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |