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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 241.00 | 5 759.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 419.00 | 8 130.00 | 61 289.00 | 69 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 2 775.00 | 19 849.00 | 22 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 323.00 | 14 146.00 | 95 177.00 | 109 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 170.00 | | 565 170.00 | 565 170.00 |
BZ Autres créances | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 113.00 | | 770 113.00 | 770 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 435.00 | 14 146.00 | 865 290.00 | 879 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | 9 019.00 | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 30 796.00 | 16 519.00 | | 30 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 190.00 | 40 233.00 | | 314 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 194.00 | 136 832.00 | | 412 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 120.00 | 263 476.00 | | 72 120.00 |
EA Autres dettes | 16 017.00 | 4 395.00 | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 493.00 | 444 937.00 | | 834 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 290.00 | 461 456.00 | | 865 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 655.00 | 444 937.00 | | 818 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 008.00 | | 1 990 008.00 | 1 990 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 008.00 | | 1 990 008.00 | 1 990 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | 841.00 | | 3 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 35.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 35.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -35.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 339.00 | 117.00 | | -42 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 827.00 | 622 836.00 | | 2 003 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 549.00 | 613 817.00 | | 1 989 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | 9 019.00 | | 14 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 323.00 | | 73 919.00 | 36 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 109 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | | 73 919.00 | 18 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 13 380.00 | | 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 3 000.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 10 380.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 194.00 | 412 194.00 | | 412 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 565 170.00 | | | 565 170.00 |
VB T. V. A. | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
VC Groupe et associés | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 972.00 | 4 134.00 | 15 838.00 | 19 972.00 |
VI Groupe et associés | 314 190.00 | 314 190.00 | | 314 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 106.00 | 709 826.00 | 8 280.00 | 718 106.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 493.00 | 818 655.00 | 15 838.00 | 834 493.00 |