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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 6 241.00 | 2 759.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 683.00 | 27 462.00 | 67 221.00 | 94 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 623.00 | 10 270.00 | 27 353.00 | 37 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 586.00 | 43 973.00 | 105 613.00 | 149 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 421.00 | 8 738.00 | 697 682.00 | 706 421.00 |
BZ Autres créances | 170 979.00 | | 170 979.00 | 170 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 540.00 | 8 738.00 | 1 030 802.00 | 1 039 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 127.00 | 52 712.00 | 1 136 415.00 | 1 189 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 500.00 | 8 200.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 14 278.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 32 570.00 | 30 796.00 | | 32 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 073.00 | 19 972.00 | | 41 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 797.00 | 314 190.00 | | 369 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 239.00 | 412 194.00 | | 519 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 154.00 | 72 120.00 | | 153 154.00 |
EA Autres dettes | 20 582.00 | 16 017.00 | | 20 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 845.00 | 834 493.00 | | 1 103 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 415.00 | 865 290.00 | | 1 136 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 797.00 | | | 369 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 653.00 | | 1 753 653.00 | 1 753 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 653.00 | | 1 753 653.00 | 1 753 653.00 |
FM Production stockée | | | 47 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 142.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 142.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | 537.00 | | 3 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | 537.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | -395.00 | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 518.00 | -42 339.00 | | -25 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 078.00 | 2 003 827.00 | | 1 805 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 304.00 | 1 989 549.00 | | 1 803 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | 14 278.00 | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 323.00 | | 45 450.00 | 109 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 149 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 132 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 043.00 | | 45 450.00 | 92 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 32 105.00 | 2 277.00 | 14 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 3 000.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 29 105.00 | 2 277.00 | 10 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 239.00 | 519 239.00 | | 519 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 697 682.00 | | | 697 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
VC Groupe et associés | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 838.00 | 4 171.00 | 11 667.00 | 15 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 235.00 | 7 721.00 | 17 514.00 | 25 235.00 |
VI Groupe et associés | 369 797.00 | 369 797.00 | | 369 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 172.00 | 881 892.00 | 8 280.00 | 890 172.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 845.00 | 1 074 664.00 | 29 181.00 | 1 103 845.00 |