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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 656.00 | | 120 656.00 | 120 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 866.00 | | 459 866.00 | 459 866.00 |
CU Autres participations | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
DL TOTAL (I) | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 459.00 | | | 284 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 128.00 | | | 389 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 866.00 | | | 459 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 339 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 459.00 | 46 065.00 | 189 619.00 | 284 459.00 |
VI Groupe et associés | 99 446.00 | 9 080.00 | 90 366.00 | 99 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 128.00 | 60 368.00 | 279 985.00 | 389 128.00 |