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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 714.00 | | 485 714.00 | 485 714.00 |
CU Autres participations | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 359.00 | 69 738.00 | | 67 359.00 |
DL TOTAL (I) | 138 097.00 | 70 738.00 | | 138 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 394.00 | 284 459.00 | | 238 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 560.00 | 99 446.00 | | 98 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 667.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | 4 557.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 617.00 | 389 128.00 | | 347 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 714.00 | 459 866.00 | | 485 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 818.00 | 60 368.00 | | 155 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 606.00 | 2 160.00 | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 937.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 574.00 | 88 464.00 | | 102 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 215.00 | 18 726.00 | | 35 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 359.00 | 69 738.00 | | 67 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 210.00 | | | 339 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 210.00 | | | 339 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 394.00 | 46 595.00 | 191 799.00 | 238 394.00 |
VI Groupe et associés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 617.00 | 155 818.00 | 191 799.00 | 347 617.00 |