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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 321.00 | 22 683.00 | 29 637.00 | 52 321.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AP Constructions | 402 544.00 | 371 047.00 | 31 497.00 | 402 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 274.00 | 1 505 764.00 | 105 510.00 | 1 611 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 991.00 | 119 990.00 | 34 002.00 | 153 991.00 |
AX Avances et acomptes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BF Prêts | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 197.00 | 2 019 484.00 | 313 713.00 | 2 333 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 427.00 | | 1 873 427.00 | 1 873 427.00 |
BN En cours de production de biens | 1 002 337.00 | | 1 002 337.00 | 1 002 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 616.00 | | 394 616.00 | 394 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 066.00 | 22 545.00 | 1 259 521.00 | 1 282 066.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 980.00 | | 676 980.00 | 676 980.00 |
CF Disponibilités | 625 477.00 | | 625 477.00 | 625 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 126.00 | 22 545.00 | 5 968 581.00 | 5 991 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 323.00 | 2 042 029.00 | 6 282 294.00 | 8 324 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 218.00 | 58 029.00 | | 88 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 263.00 | 220 190.00 | | 300 263.00 |
DK Provisions réglementées | 17 106.00 | 5 939.00 | | 17 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 587.00 | 5 049 157.00 | | 5 270 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | 82 601.00 | | 60 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 798.00 | 488 250.00 | | 624 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 696.00 | 177 840.00 | | 158 696.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 600.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 707.00 | 749 291.00 | | 1 011 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 294.00 | 5 798 448.00 | | 6 282 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 376.00 | 749 291.00 | | 884 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 688.00 | | 178 141.00 | 2 161 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 632.00 | 48 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 632.00 | 2 333 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 957.00 | | 50 864.00 | 57 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 192.00 | | 124 222.00 | 2 051 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 540.00 | | 3 055.00 | 52 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 229.00 | 44 254.00 | | 1 975 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 5 498.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 044.00 | 38 756.00 | | 1 958 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 939.00 | 14 571.00 | 3 404.00 | 5 939.00 |
6T Sur comptes clients | 30 712.00 | 56.00 | 8 223.00 | 30 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 712.00 | 56.00 | 8 223.00 | 30 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 650.00 | 14 627.00 | 11 627.00 | 36 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 8 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 571.00 | 3 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 798.00 | 624 798.00 | | 624 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 17 584.00 | 5 615.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 130.00 | | | 1 256 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 263.00 | 20 932.00 | 85 422.00 | 148 263.00 |
VI Groupe et associés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 817.00 | 1 419 470.00 | 43 347.00 | 1 462 817.00 |
VW T.V.A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 237.00 | 866 906.00 | 85 422.00 | 994 237.00 |