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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 321.00 | 28 445.00 | 23 876.00 | 52 321.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | 2 800.00 | 53 700.00 | 56 500.00 |
AP Constructions | 402 544.00 | 377 926.00 | 24 618.00 | 402 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 948.00 | 1 543 664.00 | 93 285.00 | 1 636 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 861.00 | 118 270.00 | 32 592.00 | 150 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 245.00 | 2 071 104.00 | 275 141.00 | 2 346 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 627.00 | | 1 803 627.00 | 1 803 627.00 |
BN En cours de production de biens | 950 729.00 | | 950 729.00 | 950 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 428.00 | | 351 428.00 | 351 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 220.00 | 34 400.00 | 1 080 820.00 | 1 115 220.00 |
BZ Autres créances | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 027.00 | | 680 027.00 | 680 027.00 |
CF Disponibilités | 1 147 324.00 | | 1 147 324.00 | 1 147 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 640.00 | 34 400.00 | 6 140 239.00 | 6 174 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 885.00 | 2 105 504.00 | 6 415 380.00 | 8 520 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 900 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 481.00 | 88 218.00 | | 98 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 644.00 | 300 263.00 | | 378 644.00 |
DK Provisions réglementées | 11 011.00 | 17 106.00 | | 11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 136.00 | 5 270 587.00 | | 5 553 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 331.00 | 150 351.00 | | 127 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 890.00 | 60 191.00 | | 125 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 705.00 | 17 470.00 | | 19 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 984.00 | 624 798.00 | | 442 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 639.00 | 158 696.00 | | 145 639.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 201.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 244.00 | 1 011 707.00 | | 862 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 380.00 | 6 282 294.00 | | 6 415 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 013.00 | 884 376.00 | | 756 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 592.00 | | 36 973.00 | 2 325 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958.00 | 47 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 2 346 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 362.00 | 2 190 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 809.00 | | 33 906.00 | 2 167 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 962.00 | | 3 067.00 | 48 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 484.00 | 60 182.00 | 11 362.00 | 2 019 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 683.00 | 5 761.00 | | 22 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 800.00 | 54 421.00 | 11 362.00 | 1 996 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 106.00 | 649.00 | 6 743.00 | 17 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 545.00 | 34 400.00 | 22 545.00 | 22 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 545.00 | 37 200.00 | 22 545.00 | 22 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 651.00 | 37 849.00 | 29 288.00 | 39 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 200.00 | 22 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649.00 | 6 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 984.00 | 442 984.00 | | 442 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UP Prêts | 15 626.00 | 5 001.00 | | 15 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 320.00 | | | 1 078 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 331.00 | 21 100.00 | 86 108.00 | 127 331.00 |
VI Groupe et associés | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VP Divers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 639.00 | 1 226 569.00 | 42 070.00 | 1 268 639.00 |
VW T.V.A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 538.00 | 736 307.00 | 86 108.00 | 842 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |