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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
AP Constructions | 448 865.00 | 228 273.00 | 220 592.00 | 448 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 416.00 | 83 307.00 | 160 109.00 | 243 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 778.00 | 314 233.00 | 423 545.00 | 737 778.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 084.00 | 314 233.00 | 502 851.00 | 817 084.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 389.00 | | | 325 389.00 |
DH Report à nouveau | -326 106.00 | | | -326 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
DL TOTAL (I) | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
DP Provisions pour risques | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 048.00 | | | 286 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 851.00 | | | 502 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 516.00 | | 152 516.00 | 152 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 516.00 | | 152 516.00 | 152 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 090.00 | | | 410 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 808.00 | | 14 217.00 | 827 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 247.00 | 737 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 247.00 | 729 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 191.00 | | 14 217.00 | 819 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 261.00 | 35 666.00 | 14 695.00 | 293 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 608.00 | 35 666.00 | 14 695.00 | 290 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 266 025.00 | | 266 028.00 | 266 025.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365.00 | 854.00 | 3 511.00 | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 079.00 | 28 051.00 | 266 028.00 | 294 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YT Sous‐traitance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 620.00 | | | 69 620.00 |