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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
AP Constructions | 448 865.00 | 242 518.00 | 206 348.00 | 448 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 945.00 | 105 327.00 | 144 618.00 | 249 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 307.00 | 350 497.00 | 393 810.00 | 744 307.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CF Disponibilités | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 025.00 | 350 497.00 | 575 527.00 | 926 025.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 389.00 | 325 389.00 | | 325 389.00 |
DH Report à nouveau | -136 621.00 | -326 106.00 | | -136 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 126.00 | 189 485.00 | | 83 126.00 |
DL TOTAL (I) | 280 278.00 | 197 152.00 | | 280 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 095.00 | 286 048.00 | | 285 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 374.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 3 657.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 249.00 | 294 079.00 | | 295 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 527.00 | 502 851.00 | | 575 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 356.00 | | 171 356.00 | 171 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 356.00 | | 171 356.00 | 171 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 731.00 | 237 000.00 | | 11 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 89 552.00 | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 101 173.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 329.00 | 135 827.00 | | 10 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 577.00 | 410 090.00 | | 194 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 450.00 | 220 605.00 | | 111 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 126.00 | 189 485.00 | | 83 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 094.00 | 19 897.00 | | 285 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 854.00 | 26 342.00 | 3 511.00 | 29 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 249.00 | 30 052.00 | | 295 249.00 |