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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 232.00 | 21 554.00 | 678.00 | 22 232.00 |
AN Terrains | 133 592.00 | 61 903.00 | 71 689.00 | 133 592.00 |
AP Constructions | 321 212.00 | 277 274.00 | 43 937.00 | 321 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 100.00 | 927 590.00 | 194 510.00 | 1 122 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 427.00 | 41 586.00 | 16 840.00 | 58 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 184.00 | 1 329 909.00 | 343 275.00 | 1 673 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 342.00 | | 268 342.00 | 268 342.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
BZ Autres créances | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CF Disponibilités | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 824.00 | | 469 824.00 | 469 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 009.00 | 1 329 909.00 | 813 099.00 | 2 143 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
DH Report à nouveau | -35 285.00 | | | -35 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 841.00 | | | 116 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 874.00 | | | 267 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 081.00 | | | 613 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 099.00 | | | 813 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 861.00 | | | 476 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 653 326.00 | | -1 653 326.00 | 1 653 326.00 |
FG Production vendue services | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 067.00 | | 1 673 067.00 | 1 673 067.00 |
FM Production stockée | | | -7 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 712 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -876 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 601.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 316.00 | | | 1 718 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 662.00 | | | 1 722 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 549.00 | | 2 222.00 | 1 717 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 594.00 | 1 673 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 159.00 | 1 638 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 563.00 | | 2 222.00 | 1 682 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 707.00 | 61 601.00 | 65 399.00 | 1 333 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 148.00 | 2 840.00 | 434.00 | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 558.00 | 58 761.00 | 64 964.00 | 1 314 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 874.00 | 267 874.00 | | 267 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 203.00 | 57 342.00 | 43 860.00 | 101 203.00 |
VI Groupe et associés | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VP Divers | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
VW T.V.A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 081.00 | 476 861.00 | 43 860.00 | 613 081.00 |