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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
AN Terrains | 157 605.00 | 69 774.00 | 87 831.00 | 157 605.00 |
AP Constructions | 321 212.00 | 285 206.00 | 36 005.00 | 321 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 590.00 | 957 675.00 | 167 915.00 | 1 125 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 699.00 | 50 028.00 | 9 670.00 | 59 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 959.00 | 1 384 917.00 | 317 042.00 | 1 701 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 194.00 | | 252 194.00 | 252 194.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 462.00 | | 442 462.00 | 442 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 422.00 | 1 384 917.00 | 759 505.00 | 2 144 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
DH Report à nouveau | -39 631.00 | | | -39 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 037.00 | | | -112 037.00 |
DL TOTAL (I) | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 337.00 | | | 280 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 771.00 | | | 673 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 505.00 | | | 759 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 361.00 | | | 542 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 184.00 | | 28 774.00 | 1 673 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 633.00 | | 28 774.00 | 1 638 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 909.00 | 55 007.00 | | 1 329 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | 678.00 | | 21 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 355.00 | 54 329.00 | | 1 308 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 337.00 | 280 337.00 | | 280 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 633.00 | 56 982.00 | 37 651.00 | 94 633.00 |
VI Groupe et associés | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 771.00 | 542 361.00 | 37 651.00 | 673 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 312 644.00 | | | 312 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553.00 | | | 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
YT Sous‐traitance | 902.00 | | | 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 706.00 | | | 307 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 912.00 | | | 226 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 186.00 | | | 340 186.00 |