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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 213 936.00 | 45 400 072.00 | 15 813 864.00 | 61 213 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 213 936.00 | 45 400 072.00 | 15 813 864.00 | 61 213 936.00 |
BZ Autres créances | 30 160 969.00 | | 30 160 969.00 | 30 160 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 160 969.00 | | 30 160 969.00 | 30 160 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 374 905.00 | 45 400 072.00 | 45 974 833.00 | 91 374 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 100.00 | 35 000 100.00 | | 35 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479 387.00 | 2 479 387.00 | | 2 479 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 740.00 | 336 740.00 | | 336 740.00 |
DG Autres réserves | 17 359 565.00 | 17 359 565.00 | | 17 359 565.00 |
DH Report à nouveau | -9 823 067.00 | 79 654.00 | | -9 823 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 200.00 | -9 902 721.00 | | 606 200.00 |
DL TOTAL (I) | 45 958 925.00 | 45 352 725.00 | | 45 958 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 10 037.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 908.00 | 10 040.00 | | 15 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 974 833.00 | 45 362 765.00 | | 45 974 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | 98 794.00 | | 23 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 886.00 | 478 735.00 | | 644 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 686.00 | 10 381 456.00 | | 38 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 200.00 | -9 902 721.00 | | 606 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 213 936.00 | | | 61 213 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 213 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 213 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 213 936.00 | | | 61 213 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 960 153.00 | | 560 081.00 | 45 960 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 960 153.00 | | 560 081.00 | 45 960 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 560 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 30 126 669.00 | | | 30 126 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 160 969.00 | 30 160 969.00 | | 30 160 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |