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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 55 272 846.00 | | 55 272 846.00 | 55 272 846.00 |
CF Disponibilités | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 321 690.00 | | 55 321 690.00 | 55 321 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 321 690.00 | | 55 321 690.00 | 55 321 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 100.00 | 35 000 100.00 | | 35 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567 817.00 | 2 479 387.00 | | 2 567 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 740.00 | 336 740.00 | | 336 740.00 |
DG Autres réserves | 17 359 565.00 | 17 359 565.00 | | 17 359 565.00 |
DH Report à nouveau | 46 851.00 | -9 216 866.00 | | 46 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | 10 985 486.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 55 312 237.00 | 56 944 412.00 | | 55 312 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 4 660.00 | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 453.00 | 4 663.00 | | 9 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 321 690.00 | 56 949 075.00 | | 55 321 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 800 835.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 400 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 200 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 213 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 213 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 986 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 284.00 | 72 216 107.00 | | 17 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121.00 | 61 230 621.00 | | 16 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | 10 985 486.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 55 272 478.00 | 55 272 478.00 | | 55 272 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 272 846.00 | 55 272 846.00 | | 55 272 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |