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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 975 680.00 | | 975 680.00 | 975 680.00 |
AP Constructions | 23 518.00 | 17 769.00 | 5 748.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 678.00 | 189 442.00 | 73 236.00 | 262 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 859.00 | 208 811.00 | 1 158 048.00 | 1 366 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
BZ Autres créances | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 473.00 | | 223 473.00 | 223 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 332.00 | 208 811.00 | 1 381 521.00 | 1 590 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 610 811.00 | 575 573.00 | | 610 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 734.00 | 35 238.00 | | -406 734.00 |
DL TOTAL (I) | 694 077.00 | 1 100 811.00 | | 694 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 501.00 | 121 427.00 | | 80 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 053.00 | 114 437.00 | | 43 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 603.00 | 70 096.00 | | 73 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 612.00 | 101 479.00 | | 138 612.00 |
EA Autres dettes | 351 675.00 | 312 863.00 | | 351 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 444.00 | 720 302.00 | | 687 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 521.00 | 1 821 113.00 | | 1 381 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 444.00 | 637 117.00 | | 687 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 810.00 | 37 502.00 | 948 313.00 | 910 810.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 420.00 | 37 502.00 | 998 923.00 | 961 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 954.00 | 70 506.00 | | 7 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 672.00 | 70 506.00 | | 93 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 104.00 | 200.00 | | 300 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 238.00 | | | 253 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 342.00 | 200.00 | | 553 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 670.00 | 70 306.00 | | -459 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 214.00 | 1 115 918.00 | | 1 096 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 947.00 | 1 080 681.00 | | 1 502 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 734.00 | 35 238.00 | | -406 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 060.00 | | 2 856.00 | 1 656 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | 103 383.00 | 13 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 934.00 | 278 123.00 | 1 366 859.00 | 13 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 238.00 | 977 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 885.00 | 286 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 518.00 | | | 1 230 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 081.00 | | | 311 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 462.00 | | 2 856.00 | 114 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 447.00 | 26 249.00 | 24 885.00 | 207 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 847.00 | 26 249.00 | 24 885.00 | 205 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 675.00 | 351 675.00 | | 351 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
UX Autres créances clients | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VI Groupe et associés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 268.00 | 242 675.00 | 65 593.00 | 308 268.00 |
VW T.V.A. | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 444.00 | 687 444.00 | | 687 444.00 |