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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 975 680.00 | | 975 680.00 | 975 680.00 |
AP Constructions | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 614.00 | 255 814.00 | 6 800.00 | 262 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 235.00 | 277 741.00 | 1 090 494.00 | 1 368 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
BZ Autres créances | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
CF Disponibilités | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 480.00 | | 323 480.00 | 323 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 715.00 | 277 741.00 | 1 413 974.00 | 1 691 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 309 795.00 | 256 669.00 | | 309 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | 53 127.00 | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 839 847.00 | 799 795.00 | | 839 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 254.00 | 134 643.00 | | 92 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 5 440.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011.00 | 69 860.00 | | 78 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 110.00 | 112 469.00 | | 111 110.00 |
EA Autres dettes | 291 529.00 | 350 318.00 | | 291 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 127.00 | 672 730.00 | | 574 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 974.00 | 1 472 526.00 | | 1 413 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 523.00 | 579 228.00 | | 522 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 1 296.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 652.00 | 19 693.00 | 860 345.00 | 840 652.00 |
FG Production vendue services | 35 479.00 | 30.00 | 35 509.00 | 35 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 131.00 | 19 723.00 | 895 854.00 | 876 131.00 |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 974.00 | 4 193.00 | | 3 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 997.00 | 7 954.00 | | 70 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 997.00 | 93 672.00 | | 70 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 288.00 | 300 104.00 | | 90 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 288.00 | 553 342.00 | | 90 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 291.00 | -459 670.00 | | -19 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 524.00 | 1 096 214.00 | | 970 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 932.00 | 1 502 947.00 | | 917 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 591.00 | -406 734.00 | | 52 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 669.00 | | 3 566.00 | 1 364 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 280.00 | | | 977 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 274.00 | | 1 667.00 | 281 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 115.00 | | 1 899.00 | 106 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 810.00 | 23 930.00 | | 253 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 210.00 | 23 930.00 | | 252 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 529.00 | 291 529.00 | | 291 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
UX Autres créances clients | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 105.00 | 40 501.00 | 51 604.00 | 92 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 552.00 | 302 061.00 | 67 491.00 | 369 552.00 |
VW T.V.A. | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 127.00 | 522 523.00 | 51 604.00 | 574 127.00 |