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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 804.00 | 44 004.00 | 33 800.00 | 77 804.00 |
040 Immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 732.00 | 44 387.00 | 41 345.00 | 85 732.00 |
060 Stock marchandises | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 641.00 | 16 642.00 | 105 999.00 | 122 641.00 |
072 Créances – Autres | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
084 Disponibilités | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 466.00 | 16 642.00 | 278 824.00 | 295 466.00 |
110 Total général Actif | 381 198.00 | 61 028.00 | 320 169.00 | 381 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 611.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 397 814.00 | 301 884.00 | | 397 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 523.00 | 62 260.00 | | 35 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 534.00 | 1 674.00 | | 2 534.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 1 796.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 659.00 | 367 615.00 | | 436 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 857.00 | 222 365.00 | | 241 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 421.00 | -17 584.00 | | 8 421.00 |
242 Autres charges externes. | 62 739.00 | 68 297.00 | | 62 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 3 637.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 070.00 | 72 724.00 | | 73 070.00 |
252 Charges sociales | 34 072.00 | 37 220.00 | | 34 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 222.00 | 5 172.00 | | 7 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 3 031.00 | 4.00 | | 3 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 748.00 | 391 836.00 | | 434 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 911.00 | -24 221.00 | | 1 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 899.00 | 1 601.00 | | 1 899.00 |
294 Charges financières | -63.00 | | | -63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 673.00 | 45.00 | | 2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | -22 665.00 | | 1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |