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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 398.00 | 51 341.00 | 27 056.00 | 78 398.00 |
040 Immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 325.00 | 51 724.00 | 34 602.00 | 86 325.00 |
060 Stock marchandises | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 484.00 | 16 642.00 | 144 842.00 | 161 484.00 |
072 Créances – Autres | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
084 Disponibilités | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 506.00 | 16 642.00 | 325 864.00 | 342 506.00 |
110 Total général Actif | 428 831.00 | 68 365.00 | 360 466.00 | 428 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 611.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 292.00 | 397 814.00 | | 352 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 631.00 | 35 523.00 | | 55 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 145.00 | 2 534.00 | | 1 145.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 788.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 150.00 | 436 659.00 | | 409 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 577.00 | 241 857.00 | | 218 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 321.00 | 8 421.00 | | -5 321.00 |
242 Autres charges externes. | 67 815.00 | 62 739.00 | | 67 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | 3 654.00 | | 4 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 948.00 | 73 070.00 | | 75 948.00 |
252 Charges sociales | 38 984.00 | 34 072.00 | | 38 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 337.00 | 7 222.00 | | 7 337.00 |
256 Dotations aux provisions | | 680.00 | | |
262 Autres charges | 114.00 | 3 031.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 322.00 | 434 748.00 | | 408 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 828.00 | 1 911.00 | | 828.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 652.00 | 1 899.00 | | 1 652.00 |
294 Charges financières | | -63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 2 673.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 009.00 | 1 199.00 | | 2 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 365.00 | | | 51 365.00 |