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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 22 931.00 | 27 069.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 291.00 | 5 773.00 | 3 519.00 | 9 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 957.00 | 76 100.00 | 95 857.00 | 171 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 207.00 | 104 803.00 | 272 404.00 | 377 207.00 |
BT Marchandises | 689 483.00 | | 689 483.00 | 689 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 881.00 | 134 045.00 | 456 836.00 | 590 881.00 |
BZ Autres créances | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CF Disponibilités | 234 704.00 | | 234 704.00 | 234 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 039.00 | | 221 039.00 | 221 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 198.00 | 134 045.00 | 1 658 153.00 | 1 792 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 404.00 | 238 848.00 | 1 930 557.00 | 2 169 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 577 604.00 | | | 577 604.00 |
DH Report à nouveau | -12 807.00 | | | -12 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 580 810.00 | | | 580 810.00 |
DP Provisions pour risques | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 981.00 | | | 1 136 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 296.00 | | | 1 330 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 557.00 | | | 1 930 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 296.00 | | | 1 330 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 757.00 | 2 273 187.00 | 3 414 944.00 | 1 141 757.00 |
FG Production vendue services | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 426.00 | 2 273 187.00 | 3 417 613.00 | 1 144 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 160.00 | | | 3 420 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 532.00 | | | 3 412 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 201.00 | 67 844.00 | | 66 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 201.00 | 67 844.00 | | 66 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 201.00 | 67 844.00 | | 66 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 981.00 | 1 136 981.00 | | 1 136 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 856.00 | 838 442.00 | 47 414.00 | 885 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 635.00 | 1 309 635.00 | | 1 309 635.00 |