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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 158 545.00 | | 158 545.00 | 158 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 007.00 | 11 531.00 | 5 476.00 | 17 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 125.00 | 50 045.00 | 34 080.00 | 84 125.00 |
AX Avances et acomptes | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 808.00 | 61 576.00 | 266 232.00 | 327 808.00 |
BT Marchandises | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 133.00 | 190 003.00 | 189 130.00 | 379 133.00 |
BZ Autres créances | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CF Disponibilités | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 305.00 | 190 003.00 | 859 301.00 | 1 049 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 112.00 | 251 579.00 | 1 125 534.00 | 1 377 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 577 604.00 | | | 577 604.00 |
DH Report à nouveau | -371 754.00 | | | -371 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 398.00 | | | -65 398.00 |
DL TOTAL (I) | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
DP Provisions pour risques | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 875.00 | | | 821 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 441.00 | | | 933 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 534.00 | | | 1 125 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 441.00 | | | 933 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 594.00 | 8 982.00 | | 52 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | 8 982.00 | | 52 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 875.00 | 821 875.00 | | 821 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 599.00 | 653 599.00 | | 653 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 670.00 | 653 599.00 | 59 071.00 | 712 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 779.00 | 912 779.00 | | 912 779.00 |