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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 785.00 | | 419 785.00 | 419 785.00 |
AP Constructions | 140 286.00 | 75 763.00 | 64 523.00 | 140 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 101.00 | 80 138.00 | 8 963.00 | 89 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 844.00 | 165 237.00 | 504 607.00 | 669 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 351.00 | 11 623.00 | 285 728.00 | 297 351.00 |
BZ Autres créances | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 714.00 | 11 623.00 | 546 092.00 | 557 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 559.00 | 176 860.00 | 1 050 699.00 | 1 227 559.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 78 805.00 | 65 654.00 | | 78 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 102.00 | 29 168.00 | | 29 102.00 |
DL TOTAL (I) | 492 337.00 | 479 252.00 | | 492 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 660.00 | 42 638.00 | | 14 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 301.00 | 788 127.00 | | 140 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 180.00 | 167 353.00 | | 260 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 434.00 | 155 180.00 | | 152 434.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | 23 799.00 | | 11 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 576.00 | 106 816.00 | | 105 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 362.00 | 574 596.00 | | 558 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 699.00 | 1 053 848.00 | | 1 050 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 464.00 | | 1 207 464.00 | 1 207 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 464.00 | | 1 207 464.00 | 1 207 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 990.00 | 13 356.00 | | 14 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 964.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 363.00 | 1 202 672.00 | | 1 280 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 261.00 | 1 173 504.00 | | 1 251 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 102.00 | 29 168.00 | | 29 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 107.00 | | 1 496.00 | 671 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 669 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 229 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 121.00 | | | 429 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 650.00 | | 1 496.00 | 230 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 392.00 | 18 604.00 | 2 759.00 | 149 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 056.00 | 18 604.00 | 2 759.00 | 140 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | 5 139.00 | 46.00 | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | 5 139.00 | 46.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | 5 139.00 | 46.00 | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 139.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VB T. V. A. | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VI Groupe et associés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VP Divers | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 884.00 | 505 474.00 | 9 410.00 | 514 884.00 |
VW T.V.A. | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 362.00 | 558 362.00 | | 558 362.00 |