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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 784.00 | | 419 784.00 | 419 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 4 972.00 | 1 919.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 536.00 | 4 972.00 | 431 564.00 | 436 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 939.00 | 19 849.00 | 370 089.00 | 389 939.00 |
BZ Autres créances | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CF Disponibilités | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 108.00 | 19 849.00 | 616 259.00 | 636 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 645.00 | 24 821.00 | 1 047 823.00 | 1 072 645.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 721.00 | | | 366 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 780.00 | | | 249 780.00 |
EA Autres dettes | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 485.00 | | | 852 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 823.00 | | | 1 047 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 485.00 | | | 852 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 338.00 | | 1 303 338.00 | 1 303 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 338.00 | | 1 303 338.00 | 1 303 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 897.00 | | | 1 316 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 036.00 | | | 1 297 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 844.00 | | | 669 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 121.00 | | | 429 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 387.00 | | | 229 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 237.00 | 71 786.00 | 232 051.00 | 165 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 300.00 | 9 636.00 | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 901.00 | 71 486.00 | 222 415.00 | 155 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 721.00 | 366 721.00 | | 366 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389 939.00 | 389 939.00 | | 389 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 781.00 | 249 781.00 | | 249 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 371.00 | 476 511.00 | 8 860.00 | 485 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 486.00 | 852 486.00 | | 852 486.00 |