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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 186 675.00 | 66 179.00 | 120 496.00 | 186 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 85 321.00 | 16 300.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 084.00 | 194 781.00 | 161 303.00 | 356 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 345.00 | 346 815.00 | 599 531.00 | 946 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 471.00 | | 307 471.00 | 307 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 816.00 | 346 815.00 | 907 002.00 | 1 253 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 860.00 | 446 860.00 | | 446 860.00 |
DH Report à nouveau | 6 442.00 | -99 293.00 | | 6 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 813.00 | 105 735.00 | | 160 813.00 |
DL TOTAL (I) | 658 116.00 | 497 303.00 | | 658 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 523.00 | 176 164.00 | | 89 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 096.00 | 50 111.00 | | 22 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 194.00 | 5 923.00 | | 48 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 932.00 | 74 185.00 | | 80 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 885.00 | 314 523.00 | | 248 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 002.00 | 811 826.00 | | 907 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 453.00 | 226 497.00 | | 210 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 274.00 | | 10 727.00 | 939 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 946 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 644 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 269.00 | | 10 765.00 | 637 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 685.00 | | -38.00 | 34 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 217.00 | 60 441.00 | 844.00 | 287 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 684.00 | 60 441.00 | 844.00 | 286 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
UX Autres créances clients | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 026.00 | 49 593.00 | 38 433.00 | 88 026.00 |
VI Groupe et associés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 885.00 | 210 453.00 | 38 433.00 | 248 885.00 |