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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 297 283.00 | 80 247.00 | 217 036.00 | 297 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 793.00 | 90 566.00 | 12 227.00 | 102 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 825.00 | 228 268.00 | 226 557.00 | 454 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 552.00 | 399 614.00 | 777 938.00 | 1 177 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 480.00 | | 161 480.00 | 161 480.00 |
BZ Autres créances | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CF Disponibilités | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 879.00 | | 494 879.00 | 494 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 431.00 | 399 614.00 | 1 272 817.00 | 1 672 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 860.00 | 446 860.00 | | 446 860.00 |
DH Report à nouveau | 167 256.00 | 6 442.00 | | 167 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 495.00 | 160 813.00 | | 103 495.00 |
DL TOTAL (I) | 761 612.00 | 658 116.00 | | 761 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 536.00 | 89 523.00 | | 281 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 121.00 | 22 096.00 | | 39 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 48 194.00 | | 11 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 551.00 | 80 932.00 | | 83 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 740.00 | 8 140.00 | | 95 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 205.00 | 248 885.00 | | 511 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 817.00 | 907 002.00 | | 1 272 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 205.00 | 210 453.00 | | 511 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 582.00 | | | 241 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 345.00 | | 237 300.00 | 946 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 1 177 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 854 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 379.00 | | 216 615.00 | 644 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 647.00 | | 20 684.00 | 34 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 815.00 | 58 893.00 | 6 093.00 | 346 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 281.00 | 58 893.00 | 6 093.00 | 346 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UX Autres créances clients | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 104.00 | 243 104.00 | | 243 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VI Groupe et associés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 003.00 | 266 003.00 | | 266 003.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 205.00 | 511 205.00 | | 511 205.00 |