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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 727.00 | 7 816.00 | 1 911.00 | 9 727.00 |
AP Constructions | 259 182.00 | 180 078.00 | 79 103.00 | 259 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 152.00 | 97 280.00 | 17 872.00 | 115 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000 000.00 | 2 319 685.00 | 680 315.00 | 3 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 924.00 | | 228 924.00 | 228 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 257.00 | 2 604 859.00 | 1 018 398.00 | 3 623 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 368.00 | | 1 188 368.00 | 1 188 368.00 |
BZ Autres créances | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 237 863.00 | | 3 237 863.00 | 3 237 863.00 |
CF Disponibilités | 1 170 404.00 | | 1 170 404.00 | 1 170 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 586.00 | | 5 840 586.00 | 5 840 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 844.00 | 2 604 859.00 | 6 858 984.00 | 9 463 844.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 710.00 | | | 1 415 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 796 760.00 | | | 796 760.00 |
DG Autres réserves | 1 972 664.00 | | | 1 972 664.00 |
DK Provisions réglementées | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 952.00 | | | 4 411 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 269.00 | | | 162 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 845.00 | | | 2 274 845.00 |
EA Autres dettes | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 032.00 | | | 2 447 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 984.00 | | | 6 858 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 914.00 | | | 710 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 492 124.00 | | 9 492 124.00 | 9 492 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 492 124.00 | | 9 492 124.00 | 9 492 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 508 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 459 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 699.00 | | | 9 611 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 699.00 | | | 9 611 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 567.00 | | 494 597.00 | 3 152 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 570.00 | 3 623 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 570.00 | 3 603 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 229.00 | | 494 597.00 | 3 132 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 271.00 | 187 979.00 | 5 391.00 | 2 422 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 1 530.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 985.00 | 186 449.00 | 5 391.00 | 2 415 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257 994.00 | 520 139.00 | 551 315.00 | 257 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 994.00 | 520 139.00 | | 257 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 387.00 | 90 890.00 | 1 633 497.00 | 1 724 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 274.00 | 423 274.00 | | 423 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 368.00 | | | 1 188 368.00 |
VB T. V. A. | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
VC Groupe et associés | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 612.00 | 1 384 779.00 | 25 833.00 | 1 410 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 411.00 | 710 914.00 | 1 633 497.00 | 2 344 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
ST Autres comptes | 277 883.00 | | | 277 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 845.00 | | | 383 845.00 |