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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 727.00 | 9 070.00 | 657.00 | 9 727.00 |
AP Constructions | 258 285.00 | 190 509.00 | 67 776.00 | 258 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 152.00 | 103 728.00 | 11 424.00 | 115 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 365.00 | 2 455 184.00 | 712 181.00 | 3 167 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333 604.00 | | 1 333 604.00 | 1 333 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 519.00 | 2 758 490.00 | 2 136 029.00 | 4 894 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 607.00 | | 1 176 607.00 | 1 176 607.00 |
BZ Autres créances | 129 621.00 | | 129 621.00 | 129 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 169 336.00 | | 3 169 336.00 | 3 169 336.00 |
CF Disponibilités | 1 303 692.00 | | 1 303 692.00 | 1 303 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 660.00 | | 5 810 660.00 | 5 810 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 179.00 | 2 758 490.00 | 7 946 689.00 | 10 705 179.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 840.00 | | | 1 436 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 806.00 | | | 864 806.00 |
DG Autres réserves | 2 131 436.00 | | | 2 131 436.00 |
DK Provisions réglementées | 217 527.00 | | | 217 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 609.00 | | | 4 650 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 253.00 | | | 919 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 217.00 | | | 2 281 217.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 080.00 | | | 3 296 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 689.00 | | | 7 946 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 833.00 | | | 1 312 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 669 117.00 | | 9 669 117.00 | 9 669 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 669 117.00 | | 9 669 117.00 | 9 669 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 865 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 527.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 527.00 | | | 217 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 958.00 | | | 9 780 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 958.00 | | | 9 780 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 170.00 | | 1 354 244.00 | 3 623 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 895.00 | 4 894 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 895.00 | 4 874 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 257.00 | | 1 354 044.00 | 3 603 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | 200.00 | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 859.00 | 222 002.00 | 68 371.00 | 2 604 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 1 254.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 044.00 | 220 748.00 | 68 371.00 | 2 597 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 818.00 | 217 527.00 | 226 818.00 | 226 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 818.00 | 217 527.00 | 226 818.00 | 226 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871 062.00 | 698 688.00 | 1 175 945.00 | 1 871 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 932.00 | 280 932.00 | | 280 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 607.00 | | | 1 176 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
VC Groupe et associés | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 253.00 | 108 380.00 | 441 850.00 | 919 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 468.00 | 1 324 562.00 | 22 906.00 | 1 347 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 080.00 | 1 312 833.00 | 1 617 795.00 | 3 296 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
ST Autres comptes | 282 376.00 | | | 282 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
YT Sous‐traitance | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 653.00 | | | 330 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 511.00 | | | 411 511.00 |