| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 766.00 | 156 766.00 | 135 999.00 | 292 766.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 604.00 | 156 766.00 | 136 838.00 | 293 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
110 Total général Actif | 330 448.00 | 156 766.00 | 173 682.00 | 330 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 236.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 074.00 | 248 380.00 | | 246 074.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 415.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 081.00 | 248 796.00 | | 246 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 645.00 | 140 792.00 | | 148 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 931.00 | -462.00 | | -1 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 510.00 | 1 979.00 | | 1 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 962.00 | -329.00 | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 25 775.00 | 26 610.00 | | 25 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 397.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 21 881.00 | 22 060.00 | | 21 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 414.00 | 17 058.00 | | 24 414.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 311.00 | 251 110.00 | | 264 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 230.00 | -2 314.00 | | -18 230.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 1 199.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 486.00 | 1 050.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 197.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 648.00 | 23 491.00 | | -19 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 604.00 | | | 293 604.00 |