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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 967.00 | 218 983.00 | 71 983.00 | 290 967.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 805.00 | 218 983.00 | 72 822.00 | 291 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
060 Stock marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
072 Créances – Autres | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
084 Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
110 Total général Actif | 328 140.00 | 218 983.00 | 109 156.00 | 328 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 170.00 | 237 395.00 | | 247 170.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | 15.00 | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 838.00 | 237 410.00 | | 249 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 169.00 | 145 452.00 | | 148 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | 368.00 | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 412.00 | 442.00 | | 2 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 096.00 | 124.00 | | -1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 14 509.00 | 19 880.00 | | 14 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 1 090.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 833.00 | 47 461.00 | | 41 833.00 |
252 Charges sociales | 17 062.00 | 19 707.00 | | 17 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 635.00 | 21 459.00 | | 18 635.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 951.00 | 255 988.00 | | 241 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 887.00 | -18 579.00 | | 7 887.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 1 065.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 134.00 | -19 650.00 | | 7 134.00 |