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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 088.00 | 517 438.00 | 10 650.00 | 528 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 181.00 | 264 942.00 | 2 239.00 | 267 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 598.00 | 786 266.00 | 22 331.00 | 808 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BN En cours de production de biens | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 748.00 | | 485 748.00 | 485 748.00 |
BZ Autres créances | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
CF Disponibilités | 366 386.00 | | 366 386.00 | 366 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 924.00 | | 1 224 924.00 | 1 224 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 522.00 | 786 266.00 | 1 247 256.00 | 2 033 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 900.00 | 754 900.00 | | 754 900.00 |
DH Report à nouveau | -211 631.00 | -146 830.00 | | -211 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 124.00 | -64 801.00 | | -24 124.00 |
DL TOTAL (I) | 527 529.00 | 551 654.00 | | 527 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 285.00 | 167 838.00 | | 167 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 605.00 | 143 859.00 | | 153 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 921.00 | 106 933.00 | | 172 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 745.00 | 136 254.00 | | 170 745.00 |
EA Autres dettes | 55 170.00 | 4 514.00 | | 55 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 726.00 | 561 267.00 | | 719 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 256.00 | 1 112 920.00 | | 1 247 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 598.00 | | | 808 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 269.00 | | | 795 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 384.00 | 10 883.00 | | 775 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 498.00 | 10 883.00 | | 771 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 921.00 | 172 921.00 | | 172 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 413.00 | 560 158.00 | 255.00 | 560 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 121.00 | 566 121.00 | | 566 121.00 |