| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 587.00 | 521 873.00 | 8 714.00 | 530 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 181.00 | 265 689.00 | 1 491.00 | 267 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 097.00 | 791 448.00 | 19 649.00 | 811 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BN En cours de production de biens | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 458.00 | | 359 458.00 | 359 458.00 |
BZ Autres créances | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CF Disponibilités | 322 781.00 | | 322 781.00 | 322 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 393.00 | | 964 393.00 | 964 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 491.00 | 791 448.00 | 984 043.00 | 1 775 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 899.00 | | | 754 899.00 |
DH Report à nouveau | -235 755.00 | | | -235 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 256.00 | | | -21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 506 273.00 | | | 506 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 285.00 | | | 167 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 770.00 | | | 477 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 043.00 | | | 984 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 224.00 | | | 413 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 598.00 | | | 808 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 269.00 | | | 795 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 266.00 | 5 182.00 | | 786 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 380.00 | 5 182.00 | | 782 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 359 459.00 | | | 359 459.00 |
VP Divers | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 041.00 | 163 041.00 | | 163 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 435.00 | 406 180.00 | 255.00 | 406 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 225.00 | 413 225.00 | | 413 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |