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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 067.00 | 35 874.00 | 8 193.00 | 44 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 649.00 | 189 784.00 | 105 866.00 | 295 649.00 |
AX Avances et acomptes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 163.00 | 234 511.00 | 117 652.00 | 352 163.00 |
BZ Autres créances | 157 486.00 | 3 089.00 | 154 396.00 | 157 486.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 359.00 | 3 089.00 | 218 270.00 | 221 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 522.00 | 237 600.00 | 335 921.00 | 573 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
DG Autres réserves | 17 546.00 | 12 440.00 | | 17 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 656.00 | 94 315.00 | | 85 656.00 |
DL TOTAL (I) | 184 446.00 | 188 000.00 | | 184 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 765.00 | 16 494.00 | | 21 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 24 441.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 904.00 | 81 260.00 | | 55 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 402.00 | 55 027.00 | | 43 402.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | 1 226.00 | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 475.00 | 178 448.00 | | 151 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 921.00 | 366 448.00 | | 335 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 810.00 | 167 613.00 | | 141 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 52.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 895.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -895.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 246.00 | 34 179.00 | | 30 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 709.00 | 731 732.00 | | 759 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 053.00 | 637 416.00 | | 674 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 656.00 | 94 315.00 | | 85 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 211.00 | | 46 445.00 | 336 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 621.00 | 25 871.00 | 352 163.00 | 4 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 25 735.00 | 342 766.00 | 4 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 678.00 | | 46 445.00 | 326 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 160.00 | 48 086.00 | 25 735.00 | 212 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 307.00 | 48 086.00 | 25 735.00 | 203 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 765.00 | 12 100.00 | 9 665.00 | 21 765.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 305.00 | 218 762.00 | 543.00 | 219 305.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 475.00 | 141 810.00 | 9 665.00 | 151 475.00 |