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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 8 931.00 | 1 803.00 | 10 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 863.00 | 40 883.00 | 1 980.00 | 42 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 444.00 | 272 318.00 | 131 126.00 | 403 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 585.00 | 322 132.00 | 135 452.00 | 457 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 640.00 | 1 215.00 | 143 424.00 | 144 640.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 605.00 | 1 215.00 | 175 390.00 | 176 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 190.00 | 323 348.00 | 310 842.00 | 634 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
DG Autres réserves | 22 504.00 | 22 472.00 | | 22 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 328.00 | 84 153.00 | | 94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 198 076.00 | 187 870.00 | | 198 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 383.00 | 25 599.00 | | 14 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716.00 | 12 184.00 | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 20 151.00 | | 33 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 958.00 | 52 428.00 | | 49 958.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 1 839.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 766.00 | 112 202.00 | | 112 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 842.00 | 300 072.00 | | 310 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 980.00 | 106 878.00 | | 106 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | 1 590.00 | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | 1 590.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | -90.00 | | -5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | 25 567.00 | | 28 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 698.00 | 751 586.00 | | 773 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 369.00 | 667 433.00 | | 679 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 328.00 | 84 153.00 | | 94 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 007.00 | | 77 578.00 | 380 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 215.00 | | 2 519.00 | 8 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 249.00 | | 75 059.00 | 371 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 479.00 | 45 653.00 | 322 132.00 | 276 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | 716.00 | 8 931.00 | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 264.00 | 44 937.00 | 313 201.00 | 268 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 383.00 | 8 597.00 | 5 785.00 | 14 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 412.00 | 161 868.00 | 543.00 | 162 412.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 766.00 | 106 980.00 | 5 785.00 | 112 766.00 |