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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 769.00 | 42 830.00 | 939.00 | 43 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 926.00 | 49 680.00 | 66 246.00 | 115 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 542.00 | | 148 542.00 | 148 542.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 241 944.00 | | 241 944.00 | 241 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 865.00 | | 398 865.00 | 398 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 791.00 | 49 680.00 | 465 111.00 | 514 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 106 217.00 | 102 864.00 | | 106 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | 3 353.00 | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 200 537.00 | 198 449.00 | | 200 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 996.00 | 143 247.00 | | 121 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 34 171.00 | | 70 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 920.00 | 51 281.00 | | 71 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 574.00 | 228 699.00 | | 264 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 111.00 | 427 148.00 | | 465 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 574.00 | 228 699.00 | | 264 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
FG Production vendue services | 571 651.00 | | 571 651.00 | 571 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 764.00 | | 581 764.00 | 581 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 2 659.00 | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 90.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 90.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -90.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 845.00 | 457 236.00 | | 582 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 757.00 | 453 883.00 | | 580 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088.00 | 3 353.00 | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 910.00 | | 16.00 | 115 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 16.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 000.00 | 1 680.00 | | 48 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | 1 680.00 | | 47 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 436.00 | 156 920.00 | 516.00 | 157 436.00 |
VW T.V.A. | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 574.00 | 264 574.00 | | 264 574.00 |