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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 769.00 | 43 668.00 | 101.00 | 43 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 933.00 | 50 518.00 | 65 415.00 | 115 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 619.00 | | 394 619.00 | 394 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 553.00 | 50 518.00 | 460 034.00 | 510 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 108 305.00 | 106 217.00 | | 108 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | 2 088.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 203 210.00 | 200 537.00 | | 203 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 555.00 | 121 996.00 | | 136 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 572.00 | 70 657.00 | | 68 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 948.00 | 71 920.00 | | 50 948.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 825.00 | 264 574.00 | | 256 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 034.00 | 465 111.00 | | 460 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 825.00 | 264 574.00 | | 256 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
FG Production vendue services | 505 148.00 | | 505 148.00 | 505 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 711.00 | | 518 711.00 | 518 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | 462.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 580.00 | 582 845.00 | | 522 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 907.00 | 580 757.00 | | 519 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | 2 088.00 | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 926.00 | | 8.00 | 115 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 8.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 680.00 | 838.00 | | 49 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 776.00 | 838.00 | | 48 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 156.00 | 207 633.00 | 523.00 | 208 156.00 |
VW T.V.A. | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 825.00 | 256 825.00 | | 256 825.00 |