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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 5 748.00 | 2 376.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 867.00 | 50 074.00 | 12 793.00 | 62 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 246.00 | 67 366.00 | 15 880.00 | 83 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
BZ Autres créances | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CF Disponibilités | 357 596.00 | | 357 596.00 | 357 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 086.00 | | 461 086.00 | 461 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 332.00 | 67 366.00 | 476 966.00 | 544 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 087.00 | | | 328 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 367 501.00 | | | 367 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 464.00 | | | 109 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 966.00 | | | 476 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 280.00 | | 526 280.00 | 526 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 280.00 | | 526 280.00 | 526 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 487.00 | | | 528 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 873.00 | | | 497 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 586.00 | | 1 659.00 | 81 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | | 1 647.00 | 80 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | 12.00 | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 672.00 | 6 693.00 | | 60 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 672.00 | 6 693.00 | | 60 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 517.00 | 4 348.00 | 169.00 | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VP Divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 279.00 | 100 229.00 | 50.00 | 100 279.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 464.00 | 109 295.00 | 169.00 | 109 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 586.00 | | | 56 586.00 |