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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 373.00 | 48 537.00 | 5 836.00 | 54 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 394.00 | 65 786.00 | 6 607.00 | 72 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 169 983.00 | | 169 983.00 | 169 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 388.00 | | 260 388.00 | 260 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 783.00 | 65 786.00 | 266 996.00 | 332 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DL TOTAL (I) | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 996.00 | | | 266 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 549.00 | | 648 549.00 | 648 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 549.00 | | 648 549.00 | 648 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 405.00 | | | 673 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 891.00 | | | 604 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 382.00 | | 12.00 | 72 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 12.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 091.00 | 3 695.00 | | 62 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 091.00 | 3 695.00 | | 62 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 102.00 | 3 765.00 | 2 336.00 | 6 102.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 855.00 | 73 805.00 | 50.00 | 73 855.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 443.00 | 115 106.00 | 2 336.00 | 117 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
ST Autres comptes | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YT Sous‐traitance | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 922.00 | | | 90 922.00 |