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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 350.00 | 19 241.00 | 71 108.00 | 90 350.00 |
AP Constructions | 252 015.00 | 85 462.00 | 166 552.00 | 252 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 751.00 | 104 703.00 | 2 555 047.00 | 2 659 751.00 |
BZ Autres créances | 405 165.00 | | 405 165.00 | 405 165.00 |
CF Disponibilités | 574 190.00 | | 574 190.00 | 574 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 420.00 | | 979 420.00 | 979 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 171.00 | 104 703.00 | 3 534 468.00 | 3 639 171.00 |
CU Autres participations | 2 297 436.00 | | 2 297 436.00 | 2 297 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 2 671 237.00 | 2 731 568.00 | | 2 671 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 542.00 | -60 330.00 | | 6 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 164.00 | 2 734 622.00 | | 2 741 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 193.00 | 132 906.00 | | 103 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 2 160.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 534.00 | 14 091.00 | | 12 534.00 |
EA Autres dettes | 672 595.00 | 672 880.00 | | 672 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 303.00 | 822 038.00 | | 793 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 468.00 | 3 556 660.00 | | 3 534 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 755.00 | | 142 384.00 | 2 635 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 388.00 | 2 659 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 388.00 | 362 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 319.00 | | 142 384.00 | 338 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 436.00 | | | 2 297 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 331.00 | 7 372.00 | | 97 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 331.00 | 7 372.00 | | 97 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 595.00 | 672 595.00 | | 672 595.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 193.00 | 32 447.00 | 70 746.00 | 103 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 230.00 | 405 230.00 | | 405 230.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 303.00 | 722 556.00 | 70 746.00 | 793 303.00 |