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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 942.00 | 50 948.00 | 81 995.00 | 132 942.00 |
AP Constructions | 252 015.00 | 134 473.00 | 117 542.00 | 252 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 393.00 | 185 421.00 | 2 496 972.00 | 2 682 393.00 |
BZ Autres créances | 417 781.00 | | 417 781.00 | 417 781.00 |
CF Disponibilités | 890 175.00 | | 890 175.00 | 890 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 702.00 | | 1 308 702.00 | 1 308 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 096.00 | 185 421.00 | 3 805 675.00 | 3 991 096.00 |
CU Autres participations | 2 297 436.00 | | 2 297 436.00 | 2 297 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 2 889 842.00 | 2 372 247.00 | | 2 889 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 708.00 | 517 595.00 | | 415 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 935.00 | 2 953 227.00 | | 3 368 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 3 072.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | 7 520.00 | | 5 686.00 |
EA Autres dettes | 424 800.00 | 420 000.00 | | 424 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 740.00 | 430 592.00 | | 436 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 675.00 | 3 383 819.00 | | 3 805 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 4 890.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 118.00 | 548 148.00 | | 452 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 410.00 | 30 553.00 | | 36 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 708.00 | 517 595.00 | | 415 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 393.00 | | | 2 682 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 957.00 | | | 384 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 438.00 | | | 2 297 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 396.00 | 15 025.00 | | 170 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 396.00 | 15 025.00 | | 170 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 416 448.00 | 416 448.00 | | 416 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 528.00 | 418 528.00 | | 418 528.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 740.00 | 436 740.00 | | 436 740.00 |