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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 806.00 | 270 156.00 | 67 651.00 | 337 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 335.00 | 11 709.00 | 40 626.00 | 52 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 970.00 | 289 332.00 | 108 638.00 | 397 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 962.00 | 495.00 | 331 467.00 | 331 962.00 |
BZ Autres créances | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CF Disponibilités | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 631.00 | 495.00 | 570 136.00 | 570 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 601.00 | 289 827.00 | 678 774.00 | 968 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 639.00 | 75 050.00 | | 78 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | 3 589.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 134 370.00 | 100 640.00 | | 134 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 095.00 | 94 349.00 | | 96 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 500.00 | 202 684.00 | | 262 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 722.00 | 130 210.00 | | 149 722.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 701.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 404.00 | 452 945.00 | | 544 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 774.00 | 553 584.00 | | 678 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 139.00 | 372 207.00 | | 522 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 852.00 | 31 788.00 | 52 308.00 | 309 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 258.00 | 410 897.00 | 361.00 | 411 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 404.00 | 522 139.00 | 22 265.00 | 544 404.00 |