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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 321.00 | 336 353.00 | 3 967.00 | 340 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 425.00 | 39 131.00 | 19 294.00 | 58 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 239.00 | 382 616.00 | 23 623.00 | 406 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BN En cours de production de biens | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 318.00 | 6 846.00 | 301 472.00 | 308 318.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CF Disponibilités | 233 239.00 | | 233 239.00 | 233 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 972.00 | 6 846.00 | 604 126.00 | 610 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 211.00 | 389 463.00 | 627 748.00 | 1 017 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 537.00 | 224 503.00 | | 225 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 223.00 | 1 034.00 | | -60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 187 315.00 | 247 538.00 | | 187 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 341.00 | 90 495.00 | | 142 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 628.00 | 86 470.00 | | 106 628.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 940.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 433.00 | 190 009.00 | | 440 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 748.00 | 437 546.00 | | 627 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 803 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 660.00 | |
FM Production stockée | | | 10 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 388.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 388.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 174.00 | 888 767.00 | | 842 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 397.00 | 887 733.00 | | 902 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 223.00 | 1 034.00 | | -60 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 239.00 | | | 406 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 746.00 | | | 398 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 248.00 | 13 368.00 | | 369 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 116.00 | 13 368.00 | | 362 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 341.00 | 142 341.00 | | 142 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 308 318.00 | 308 318.00 | | 308 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 783.00 | 334 422.00 | 361.00 | 334 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 433.00 | 260 433.00 | | 440 433.00 |