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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 108.00 | |
AH Fonds commercial | | | 256 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 205 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 476 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 303 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 392 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 868 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 852.00 | 519 852.00 | | 519 852.00 |
DH Report à nouveau | -113 172.00 | 80 614.00 | | -113 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | -193 786.00 | | 1 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 600.00 | 21 900.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 422 358.00 | 428 580.00 | | 422 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 598.00 | 246 757.00 | | 137 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 105 985.00 | | 9 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049.00 | 1 056.00 | | 17 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 438.00 | | |
EA Autres dettes | 8 282 738.00 | 8 147 843.00 | | 8 282 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 446 621.00 | 8 512 079.00 | | 8 446 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 980.00 | 8 940 660.00 | | 8 868 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 352 141.00 | | | 8 352 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 421.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 526.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 729.00 | 9 357.00 | | 605 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 729.00 | 9 882.00 | | 623 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 6 775.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 210.00 | | | 561 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 647.00 | 6 775.00 | | 561 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 082.00 | 3 107.00 | | 62 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 362.00 | -14 510.00 | | -4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 802.00 | 1 137 534.00 | | 1 101 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 724.00 | 1 331 320.00 | | 1 100 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | -193 786.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 440.00 | | 19 056.00 | 1 423 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 824.00 | 859 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556 559.00 | 537 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 265.00 | 322 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 014.00 | | 19 056.00 | 1 075 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 426.00 | | | 348 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 160.00 | 58 421.00 | 21 614.00 | 309 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 165.00 | 34 103.00 | | 195 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 995.00 | 24 318.00 | 21 614.00 | 113 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282 738.00 | 8 282 738.00 | | 8 282 738.00 |
UX Autres créances clients | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 598.00 | 43 118.00 | 94 480.00 | 137 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277 491.00 | | | 8 277 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330 169.00 | 8 330 169.00 | | 8 330 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446 621.00 | 8 352 141.00 | 94 480.00 | 8 446 621.00 |